동아화성 (041930)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,800원대에서 7,220원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으나, 6,600원 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추는 모습.
• 중장기적으로는 횡보 추세이며, 6,600원 - 7,220원 사이에서 움직이는 중.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,600원 (최근 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 7,220원 (최근 고점, 60일 MA)
• Senkou Span A는 6,800원대에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 7,000원대에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할을 하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을, 60일 MA는 저항선 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 추세가 불확실한 모습.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으나, 최근 가격이 Supertrend 선을 돌파하며 추세 전환 가능성 존재.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 상태.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 하락 모멘텀이 약화된 상태.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 추세 유지.
  • Senkou Span A는 지지선 역할을, Senkou Span B는 저항선 역할을 하는 모습.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 내려가며 하락 추세 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,600원 지지선 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 7,220원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하는 모습.
• 일목균형표는 상승 추세를 나타내지만, Chikou-sen이 가격 아래로 내려가며 하락 추세 나타냄.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 6,600원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.
• 투자자는 6,600원 지지선 방어 여부를 주시하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 바람직함.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 안정적인 투자 전략을 추구하는 것이 좋음.