인바디 (041830)

📈 요약

• 최근 가격은 27,000원에서 30,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근 감소세를 보이고 있음.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 변동성에 주의해야 함.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 27,000원 지지선 방어에 따라 반등 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 30,000원 저항선 돌파 여부가 중요.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 불확실성 증가.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 27,000원 (최근 저점, 20일 EMA), 25,000원 (100일 MA)
• 저항 구간: 30,000원 (최근 고점, Senkou Span A), 32,000원 (Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (27,000원 지지선과 30,000원 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 상단에 위치하며, 하단 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을, 60일/120일 MA는 장기적인 추세 확인에 참고.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호 확인 필요.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 위치하며, 지지선 역할을 할 수 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 R1 레벨 근처에 위치하며, 지지선 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 감소세를 보이고 있으며, 하락 추세에 대한 압력 증가.
• 외국인/기관: 수급 상황을 확인하여 추세 전환 가능성 판단.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 27,500원 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 28,000원 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 30,000원 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 27,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 30,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 25,000원 이탈 시 장기 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성에 주의해야 함.
• 일목균형표 상으로는 27,500원 (Tenkan-sen)과 28,000원 (Kijun-sen) 지지선 방어 여부가 중요하며, 30,000원 (Senkou Span A/B) 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 거래량 감소는 하락 추세에 대한 압력 증가를 의미하며, 수급 상황을 지속적으로 확인해야 함.
• 변동성이 큰 상황이므로, 손절매 및 익절매 전략을 활용하여 리스크 관리 필요.