상신브레이크 (041650)

🪶 상신브레이크 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높고 명확한 트렌드는 확인되지 않음.
• 거래량: 최근 감소 추세를 보이며 모멘텀 약화 징후 나타남.
• 볼린저밴드: 가격은 하단 볼린저밴드 근처에서 거래되며, 상승 가능성 제한적임.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 주가는 지지선을 밑으로 돌파하며 하락추세를 보이고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 명확한 트렌드 진행이 어려우며 변동성이 높은 상태임.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2690, 2715 (일목균형표 Chikou 선과 일치)

  • 이 지점들은 과거 가격 거래가 활발했던 지역이며, 현재 추세 상황에서 다시 한번 역할을 할 가능성이 있음.

• 저항 구간: 2800 (일목균형표 Kijun 선과 일치), 2915

  • 이 지점들은 과거 가격 거래가 어려웠던 지역이며, 현재 추세 상황에서 다시 한번 역할을 할 가능성이 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 몇 주 동안의 하락추세는 일정한 경사를 유지하며 진행되고 있어 약간의 상승채널 형태가 나타나고 있으나, 이전 고점을 돌파하지 못하고 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 하강 추세를 보이고 있으며, 가격 아래로 위치하여 하락 전망을 강화하는 요인으로 작용함.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재는 중립적인 수준에 머물고 있음. 낮은 RSI 값은 상승 가능성이 제한적임을 시사하지만, 반등의 여지도 존재한다.

• MACD: 하락 추세를 보이고 있으며 MACD 신호선과 히스토그램 모두 음수 영역에 위치하여 하락 전망을 강화하는 요인으로 작용함.

• ADX: 낮은 ADX 값은 현재 시장의 트렌드가 약하며, 변동성이 높음을 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2690 - 2715: 지지선 역할 가능성 존재

  • 이 구간에서 상승 반등 발생 시 추세 전환 신호로 해석될 수 있으나, 하락이 지속되면 추가적인 하락 심화 우려됨.

• 2800 - 2915: 저항선 역할 가능성 존재

  • 이 구간을 돌파하면 상승 추세 확정 및 추가 매수 기회 창출될 수 있으나, 현재 시장 상황에서는 어려움이 예상됨.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 변동성이 높고 명확한 트렌드는 확인되지 않은 상태임. 단기적으로 하락 추세가 지속되나, 장기적인 관점에서는 추가 분석 필요
• 변동성: 낮은 ADX 값을 고려하여 추후 가격 변화 예측 어렵고 상승/하락 모두 가능한 시장 구조임.

주의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 책임 하에 이루어져야 합니다.