상신브레이크 (041650)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 중립적인 신호를 보내고 있어 단기적인 추세 전환을 예측하기 어려운 상황.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 2,600원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음.
• 중장기적으로는 2,800원 저항선을 돌파하지 못하면 상승 추세로 전환하기 어려움.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,600원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 2,800원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 2,700원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 가격이 삼각수렴의 상단 또는 하단 경계를 뚫고 나올 때 추세가 결정될 것으로 예상됨.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중립적인 위치에 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 하락 추세에 있음.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 중립적인 신호를 보내고 있음.
• MACD: Signal선과 겹쳐지며 횡보하는 모습으로 단기 추세 판단에 어려움.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있지만, 가격이 Supertrend를 상향 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있음.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 약하다는 것을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 신호.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 보여줌.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 등락을 반복하고 있음.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있음.
• 거래량: 거래량은 감소 추세로, 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 2,700원대 초반에서 지지선 역할을 함.
  • Kijun-sen (25일선): 2,700원대 중반에서 지지선 역할을 함.
  • Senkou Span A/B: 2,800원 부근에서 저항선 역할을 함.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,600원 이탈 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 2,800원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 대비해야 함.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 상단 또는 하단 경계를 뚫고 나올 때 추세가 결정될 것으로 예상되므로, 주의 깊게 관찰해야 함.
• 일목균형표: 일목균형표는 현재 2,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 2,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음을 시사. 따라서, 이 구간을 중심으로 가격 변동을 주시해야 함.