이엘씨 (041520)

🪶 요약

• 최근 가격은 7,800원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 모습이며, 최근에는 소폭 증가했으나 아직까지는 낮은 수준 유지.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있는 것으로 판단됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향성을 잃은 상태.
• 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어에 집중해야 함.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,370원 (최근 저점), 7,000원 (심리적 지지선)
• 저항 구간: 8,000원 (사이드 추세 저항선), 8,420원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 7,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,500원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됨.
• 상승 채널은 깨졌으며, 하락 채널 형성이 임박한 것으로 판단됨.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 30선을 하회하며 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 보내고 있음.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치함.
• ADX: ADX는 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있음을 시사함.
• ATR: ATR은 감소하며 변동성이 줄어들고 있음을 나타냄.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했음을 시사함.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차하며 하락 신호를 보냄.
  • Senkou Span A/B는 하락 추세를 나타내며, 지지선 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 시사함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,370원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 8,000원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락 가능성이 존재함.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화될 가능성이 높으며, 7,370원 지지선 방어가 중요함.
• 투자자는 보수적인 자세를 취하고, 추가적인 하락에 대비해야 함.
• 외국인/기관 수급을 지속적으로 확인하며, 투자 결정을 내려야 함.