에스엠 (041510)

🪶 에스엠 (2025년 11월 10일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기적 하락이 이러한 추세를 방해하지 않을 가능성 높음.

주요 매물대:

• 지지 구간: 90,000원 (2025년 10월 초반 저가) - 전체적인 상승 트렌드에서 발생한 반등 지점으로 작용할 가능성
• 저항 구간: 130,000원 (2025년 9월 중순 고가) - 최근 하락 추세의 저항선 역할을 하고 있음.

패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 후 단기적 강도 약화로 인해 현재는 채널 아래에서 거래되고 있음.
• 2025년 10월 중순 이후 삼각수렴 패턴 확인 가능하며, 추세 변동을 예상할 수 있는 지점임

주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선 아래 위치하여 하락추세를 강화하는 것으로 보이며, 20일 MA가 주목할 만한 저항 구간임.
• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세로 전환되어 단기적인 하락 가능성을 시사함.
• MACD: 하강 트렌드 지속되고 있으며, MACD 선과 신호선이 아래쪽으로 이동하며 강한 하락 모멘텀을 보여줌.

일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan-sen 및 Kijun-sen은 상향 추세를 유지하고 있지만, Senkou Span A와 B는 현재 가격 아래에 위치하여 하락 방향의 위험성을 보여줌.
• Chikou span이 과거 주가로부터 떨어져 있어 최근 거래량 감소 및 부족한 매수세를 나타냄

종합 판단:

• 에스엠은 단기적으로 하락추세에 있지만, 장기적인 상승 트렌드는 여전히 유지되고 있습니다.
• 130,000원 저항 구간을 돌파하면 다시 상승 추세가 시작될 가능성이 높습니다.

변동성:

• 단기적으로 변동성은 감소하는 경향으로 보입니다.