에스엠 (041510)

🪶 에스엠 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 요약

📈 추세 및 가격 흐름:

• 최근 3개 주기 동안 하락추세를 보이며, 단기적으로는 약한 상승 모멘텀을 보이고 있으나 중장기적인 관점에서는 아직 명확한 변화가 없음.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이전 주간 대비 10% 이상 감소함.

⚠️ 유의 사항: 매매 권유는 하지 않으며 본 분석은 기술적 지표 기반이며 미래 가격 변동을 보장하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일): 약한 상승 모멘텀, 역할 수준의 이동평균선 교차 관찰 필요

• 중기 (7일): 하락추세 지속 중, 단순이동평균선(SMA) 20 기간 선 아래 위치 유지.

• 장기 (30일): 하향 추세가 계속되고 있으며 장기 이동평균선과의 교차점을 주시해야 함

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,0600 - 이전 저장구역 및 일목균형표(Tenkan) 지정된 지역. 추가적인 하락 시격 상승 가능성 존재. (근거: 과거 가격 변동 패턴 분석).
• 저항 구간: 10,7200 - 최근 거래량 감소와 일목균형표(Kijun) 위치를 고려하여 저항으로 작용할 가능성 높음. (근거: 이동평균선과의 교차점 분석).

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 하락 추세 속에서도 일정한 상승 경향을 보이며, 이는 단기적으로 상승 가능성을 시사. (근거: 가격 변동의 기울기를 분석하여 파악)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: SMA20 및 EMA50가 하락 추세를 유지하며, 단순 이동 평균선(SMA)은 현재 저점을 형성하고 있음. (근거: 기술적 지표 분석).

• RSI: 과매수/과매도 영역 벗어나며 중립적인 상태임, 하락 추세에서 상승 가능성 제시.

• MACD: 하향 방향으로 이동하며 MACD 신호선이 커널 라인을 교차하는 패턴 관찰 (근거: 기술적 지표 분석).

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,0600 이하 돌파 시: 하락 추세 강화 가능성 증가. 단기적으로 추가적인 하락 진행 예상.

6️⃣ 종합 판단

• 에스엠은 현재 중장기적 관점에서 하향 추세를 보이고 있지만, 최근 일목균형표 분석 결과 상승 가능성을 제시하고 있습니다.

• 변동성: 최근 거래량 감소로 변동성이 낮아지고 있으며 이는 가격의 큰 변화가 예상되지 않음
• 유의 사항: 일목균형표 분석 결과를 참고하여 단기적인 상승 가능성을 주시하며, 하락 추세 지속 시 추가적인 저점 형성에 유의해야 함.