에스엠 (041510)

🪶 에스엠 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 일정 시간 동안 매수압이 강화되고 있음.
• 중장기: 상향 이동평균선을 따라 안정적인 상승 추세를 보이고 있으나, 20일/60일 MA 간격 확대로 중장기 관점에서 변동성 증가 가능성 존재.

주요 매물 대:

• 지지 구간: 97,500 - 100,000 (최근 저렴한 가격 수준과 이동평균선의 위치를 기반으로)
• 저항 구간: 108,000 - 110,000 (이전 고점 및 상승 추세 경계 선을 기반으로)

패턴 및 구조:

• 최근 일주일 동안 상승 채널 형성.
• 삼각수렴 패턴 발생 가능성 존재하며, 이는 가격의 급등 시를 예고할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석: (2025년 11월 28일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동 평균선(MA/EMA, 5~13일): 상승 추세를 유지하며 장단기 MA 간격 확대.
  • 중장기 이동 평균선 (MA/EMA, 20~60일) : 상향 경향을 보이며 단기 MA와의 거리 증가는 변동성 증가 가능성 시사.

• RSI: 과매수 영역(70 이상)에 위치하며, 가격 상승 속도 감소 또는 조정 필요성 제시

  • 14일 RSI: 현재값 약 82%, 오버바운드 상태로 매수세 지속 가능성은 높으나 단기간 내 역전 위험 존재.

• MACD: 양봉 형태를 보이며, MACD 선과 시그널선이 상승 추세 유지하며 가격의 긍정적인 변동을 나타냄

  • 매수 신호 강화 가능성 높음.

• ADX: 약한 수력(25 이하) 상태로 현재 트렌드가 명확하지 않으며, 추가 정보 필요

일목균형표:

• Tenkan: 103,867
• Kijun: 99,433
• Senkou Span A/B : (Senkou Span A) 102,500 / (Senkou Span B) 96,500

종합 판단:

• 에스엠은 현재 상승 추세를 유지하며 단기적으로 매수 가능성이 높음.
  • 하지만 RSI 과매수 상태와 ADX의 약한 수력으로 인해 중장기 관점에서는 변동성 증가 및 역전 위험도 존재함을 주시해야 함.