에스엠 (041510)

🪶 에스엠 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일부 반등 모습 보임.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기 내 하락이 이전 움직임의 일시적 조정일 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속 - 약화된 매수/매도 심리 반영
• RSI 과열 상태에서 소폭 하락, 단기적인 움직임은 불안정

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 26일 기준)

• 지지 구간: 94,000 - 97,000: 이전 저점을 반영하는 지지선.

  • 근거: 최근 가격 하락 시 발생한 거래량 증가와 일목균형표의 Chikou 선이 지지구간과 유사하게 이동하며 강력한 지지 구간으로 작용함

• 저항 구간: 102,000 - 105,000: 최근 상승 추세에서 형성된 저항선.

  • 근거: 가격이 이 구간에 도달 시 거래량 감소와 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 Senkou Span A가 강력한 저항을 보임

2️⃣ 패턴 및 구조 분석 (일부)

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 나타내는 패턴.
  • 근거: 최근 가격 변동이 일정 경사로 상행하는 모습, 이동평균선들이 긍정적 방향으로 진행됨

3️⃣ 주요 지표 분석 (일부)

• RSI: 과열 상태에서 소폭 하락 추세.

  • 근거: 최근 가격 변동성이 커지면서 RSI가 과대매수 구간을 상회한 후 감소, 단기적인 매도압력 증가 가능

• MACD: 양봉 형태로 돌파 시 긍정적 신호 발생.

  • 근거: MACD 선과 Signal Line의 교차점이 현재 지지선 아래 위치하며, 이를 상승하는 추세에 따라 가격 변동성 증가 가능

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선은 하향 이동 중, Senkou Span A는 저항으로 작용.

  • 근거: 현재 시장 구조에서 일목균형표의 지지선과 저항선이 상호작용하며 가격 변동성을 유발하고 있음

4️⃣ 종합 판단

• 시장 구조: 단기 하락 추세, 중장기 상승 트렌드 유지.

  • 근거: 일목균형표 분석 결과 지지/저항선의 위치와 가격 변동성을 고려하여 현재 시장 구조를 판단

• 변동성: 중간 수준으로 평가, 단기적인 움직임이 예상됨.

  • 근거: RSI 과열 상태에서 소폭 하락 추세 및 MACD의 양봉 형태 돌파 가능성을 고려하여 변동성을 분석

• 주의 사항: 지표는 참고용이며, 투자 결정은 개인 판단에 따라 이루어져야 함.