에스엠 (041510)

🪶 에스엠 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 하락폭이 커지고 있음.
• 중장기: 상향 이동평균선을 따라 상승 추세 유지 중. 긴급한 변동성 감소 필요 시 장기적 관점에서 매수 전략 고려

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가, 하락폭에도 불구하고 구매력 존재
• RSI 과열 상태 유지, 단기적인 잠시 보정 가능성 높음.

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1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 25일 기준)

• 지지 구간: 97,500원 ~ 98,866.7원 (이동평균선 및 최근 저가격 근거 활용)
  • 지난 주 상승 추세 이후 하락폭 발생 시 강력한 지지 역할 가능성 존재.
• 저항 구간: 104,333원 ~ 105,000원 (이동평균선 및 최근 고가격 근거 활용)

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2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성 추세 지속.
• 일목균형표 기반 Senkou Span A/B를 저항으로 확인 가능, Senkou Span B 위 돌파 시 추가적인 상승 예상

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3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 25일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선(EMA): 장기 이동평균선 위에 위치, 긍정적인 추세 강화.

• RSI: 과열 상태 유지 (70 이상), 가격 상승 둔화 가능성 존재.

• MACD: 양수 영역에서 진행 중, 하락폭에도 불구하고 매매 신호 변동 없음.

  • MACD 히스토그램은 감소 추세 유지

• ADX: 강한 트렌드 지표(50 이상), 추가적인 상승 가능성 존재

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4️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 25일 기준)

• 97,500원 ~ 98,866.7원: 지지구간 돌파 시 하락 확산 가능성 증가

• 104,333원 ~ 105,000원: 저항 구간 돌파 시 추가적인 상승 기대

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5️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 25일 기준)

• 현재 에스엠은 단기적으로 과열 상태이며 하락폭이 커지고 있지만, 장기적 관점에서는 상향 추세를 유지하고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 Senkou Span A/B가 저항으로 작용하며, Senkou Span B 위 돌파 시 추가적인 상승 가능성 존재

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참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다.