에스엠 (041510)

🪶 에스엠 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 가격은 저항선을 만나며 상승 시도를 보였으나 실패하며 다시 하방으로 이동.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 중립적 추세 유지, 뚜렷한 양상 변화 없음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세를 보이고 있으며, 이는 하락 세력의 약해짐을 반영할 수 있으나 아직 확실하지 않음
• RSI 지표가 30% 미만으로 진입하며 과매도 상태에 접어들었지만, MACD 역시 하방 이동 추세를 보이며 모멘텀이 부족함.

1️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간:

  • 최근 저가격 영역: 94000 ~ 96000 (2025년 11월 13일, 17일 기준 하락 추세에서 형성된 지표)
  • 과거 상승 트렌드선과의 교차점: 88000 (장기적인 관점에서 볼 때 이전 고가격을 반영한 지지 구간으로 분석 가능)

• 저항 구간:

  • 최근 하락 추세를 방해하는 레벨: 105000 ~ 108000 (2025년 11월 중순 이후 상승 시도가 실패한 지역으로 분석 가능)

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 과거에 형성된 상승 추세를 보여주는 채널이 존재하지만, 현재 하락 추세로 인해 파괴되고 있음.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선 (MA)은 하강추세를 유지하며 가격 아래 위치에 있어서 매매 시 신호가 약함
• RSI: 현재 RSI는 과매도 상태(약 30%)로, 단기적인 반등 가능성을 보여주지만 장기적으로는 추락 지속 우려.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan: 하강추세를 유지하며 가격 아래 위치에 있어서 매매 시 신호가 약함
• Kijun: Tenkan선과 비슷한 경향을 보이며, 상승 추세의 가능성은 낮음.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 에스엠 주식은 하락추세를 유지하며 단기적으로는 과매도 상태에 접어들었으나, 장기적인 관점에서는 중립적 추세로 분석됨
• 주요 지표들은 상승의 신호가 약하고, 일목균형표 또한 하향을 보여 주고 있어 긍정적인 전망은 어렵다.