에스엠 (041510)

🪶 에스엠 (2025-11-14) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락 추세 지속, 최근 저점 방어 시도 증가.
• 중장기: 장기적인 상승 움직임 유지 중, 단기 하락이 이를 위협하지만 여전히 매수적 분위기 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속
• MACD는 하향 진입 시점에 위치하며, RSI 30% 아래로 접어들며 과매도 상태 나타남.

1️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 97466.7 (2025-11-13 하락 추세선), 일목균형표 Kijun 선

  • 근거: 최근 가격 저점에 위치하며, 과매도 시장 반등 가능성 제시

• 저항 구간: 106167 (2025-11-14 상승 추세선), 일목균형표 Tenkan 선

  • 근거: 최근 가격 저점에서의 거래량 감소, 하락 세력 강화 시 이를 통과하기 어려움

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세 유지 중.
  • 근거: 일목균형표 Senkou Span A/B가 지속적으로 가격을 위로 지원하며, 최근 하락이 이를 방어하는 모습 관찰 가능

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA):

  • 단기 MA (20일) 장기 MA (50일) 교차 전망 불확실.

• RSI: 과매도 상태 진입, 하락세 강화 가능성 제시. 30% 아래 위치 유지.

• MACD: 하향 추세 지속, 신호선이 MACD 선을 하회하며 매수적 시장 구조 약화

• ADX: 상승/하락 세력의 강도가 미미한 상태로 변동성 감소 가능성 제시.

4️⃣ 일목균형표 분석 (2025-11-14 기준)

• Tenkan Sen: 저항 구간 역할

  • 가격이 Tenkan 선을 상승 돌파 시, 단기적인 매수적 분위기 형성 가능

• Kijun Sen: 지지 구간 역할. 낮은 거래량으로 인해 강력한 지지를 제공하지 못함

5️⃣ 종합 판단 (2025-11-14 기준)

시장 구조: 단기 하락 추세, 중장기 상승 추세 유지.

• 변동성: 최근 거래량 감소로 인해 변동성이 낮아짐
  • 주목할 점: 일목균형표 Kijun 선과 Tenkan 선 사이의 가격 진입 시점 관찰 필요