에스엠 (041510)

🪶 에스엠 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 일정 시간 동안 상승 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승트렌드 유지되고 있으나 단기적 위축으로 인해 변동성 증가 추세.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소, 매수/매도 심리 불확실
• MACD 하강 중, RSI 과매수 영역에서 돌파 시 상승 가능성 존재

1️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 10일 기준)

• 이동평균: 단기 이동 평균선(SMA/EMA) 하강 추세, 장기 이동 평균선과의 교차 시 상승 가능성.

• RSI: 과매수 영역에서 감소추세 진행 중. 30 이하로 하락하면 매도 신호 발생 가능.

• MACD: MACD 선이 음영으로 변화하며, -150 에서 -200 사이 이동 추세 유지.

• ADX: ADX 값은 상승추세를 보이고 있으나 낮음 (30 이하). 단기적으로는 강한 트렌드 형성되지 않고 있다.

2️⃣ 주요 매물대 및 패턴 분석

• 지지 구간: 10,500 ~ 10,700 지역에서 지지가 확인되고 있음 (이전 저점 근처).
• 저항 구간: 11,300~11,400 지역에서 강력한 저항 존재.

3️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan: 상승 추세를 보이고 있으나 하강하는 이동평균선과의 교차 시 주시 필요
• Kijun: 상향 경향을 유지하고 있지만, 단기적으로는 변동성 증가.

• Senkou Span A/B: 현재 가격보다 낮게 위치하여 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용.

4️⃣ 종합 판단

• 에스엠은 단기적인 하락추세 속에 있지만, 장기적으로는 상승 트렌드가 지속되고 있습니다.

• 변동성이 높아 주의 필요하며, 지지 구간을 기준으로 매수 전략 고려 가능.