에스엠 (041510)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,000원 ~ 15,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 11,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 13,000원 부근에서 저항을 받고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,000원 (과거 저점, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 13,000원 (과거 고점, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단 부근에서 지지를 받고 있으며, 13,000원 돌파 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락하고 있으며, 장기 MA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치합니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선인 R1을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 하락 추세를 강화하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 하락 추세
  • Kijun-sen (기준선): 하락 추세
  • Senkou Span A/B (선행선): 하락 추세, 지지선 역할
  • Chikou-sen (후행선): 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,000원 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 13,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 하락 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세를 강화하고 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 11,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
• 13,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있지만, 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.