한국전자인증 (041460)

📈 요약

• 최근 가격은 3,700원대 초반에서 3,900원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 모멘텀이 부족합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 ~ 3,700원 (최근 저점 구간, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 3,900원 ~ 3,950원 (최근 고점 구간, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 아직 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 50선 돌파 없이 상승 모멘텀을 확보하지 못하면 의미가 없습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 0선 아래에서 교차하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세 약화의 신호입니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있으며, 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있으며, 이탈 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 4,000원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세 전환의 가능성이 낮습니다.
• 유의점은 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있으며, 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있다는 것입니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세이며, Kijun선과 Senkou Span A/B 구간이 주요 지지 및 저항 구간입니다.