아이씨디 (040910)

📈 요약

• 최근 가격은 4,300원대에서 4,400원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약한 모습으로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있는 모습.
• 장기적으로는 하락 추세에 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 - 4,300원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 4,500원 - 4,600원 (과거 저항선 역할)
• Senkou Span A는 4,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속 신호로 해석될 수 있음.
• 상승 채널을 이탈하여 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세임을 시사.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습.
• MACD: 골든 크로스 이후 데드 크로스로 전환되어 하락 추세임을 시사.
• Supertrend: 하락 추세에 진입하여 매도 신호를 보내고 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파하여 하락 추세임을 시사.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준에서 지지받고 있는 모습.
• 거래량: 최근 거래량이 감소하는 모습으로, 하락 추세에 힘이 실리고 있는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,350원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 4,400원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span A (선구선 A): 4,300원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span B (선구선 B): 4,400원 부근에서 지지선 역할
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 추세임을 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 4,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입한 모습.
• 변동성이 감소하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성 존재.
• 일목균형표: 전향선, 기준선, 선구선 A/B 모두 하향 돌파하여 하락 추세임을 시사. 후행선은 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 추세임을 더욱 강화.
• 유의점: 삼각수렴 패턴이 형성 중이므로, 추세 반전 가능성도 염두에 두어야 함.