아이씨디 (040910) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,350원 ~ 4,400원 구간은 최근 하락 반등의 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 나타나는 구간이므로 지지 구간으로 판단됩니다. 4,200원 부근은 과거 저점들과의 일치하는 구간으로, 추가적인 하락 시 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 4,500원 ~ 4,550원 구간은 과거 저점 부근이며, 상승 시 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 4,600원 부근은 과거 고점 부근으로, 추가적인 상승 시 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 34,913.14로, 최근 거래량 변화는 뚜렷하지 않습니다. 단기적으로는 하락 추세선을 이탈하는 모습을 보이고 있지만, 추세선이 강하게 자리 잡고 있어 추가적인 상승을 위해서는 추세선을 돌파해야 합니다. 중기적으로는 50봉 평균선이 하락하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 추세 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다.
가격 구간별 해석:
- 4,350원 이하: 추가적인 하락 가능성을 시사하며, 하락 채널 하단 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 4,400원 ~ 4,500원: 횡보 또는 단기 반등 시도 가능성이 있습니다.
- 4,500원 ~ 4,600원: 저항 구간으로, 상승 시 저항을 받을 가능성이 높습니다.
- 4,600원 이상: 추가적인 상승 가능성을 시사하지만, 과거 고점 부근이므로 저항을 받을 가능성이 높습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일선, 20일선, 60일선 모두 하락 추세이며, 5일선이 20일선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되었음을 보여줍니다.
- RSI: 현재 30선 근처에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않으며, 특별한 변화는 관찰되지 않습니다.
종합 판단:
현재 아이씨디는 하락 추세 하락 채널을 형성하고 있으며, 단기적으로는 하락 추세선을 이탈하는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 추세선이 강하게 자리 잡고 있어 추가적인 상승을 위해서는 추세선을 돌파해야 합니다. 과거 저점들과의 일치하는 구간에서 지지 구간이 형성될 가능성이 있으며, 상승 시 저항 구간에서 저항을 받을 가능성이 높습니다. 과거 고점 부근은 추가적인 상승 시 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 4,200원 부근, 4,500원 ~ 4,550원 구간, 4,600원 부근.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.