정상제이엘에스 (040420)

📈 요약

• 최근 가격은 6,200원대 초반에서 등락을 거듭하며 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시에는 거래량이 감소하는 경향을 보입니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재.
• 중기: 뚜렷한 추세 형성되지 않음.
• 장기: 장기적인 추세는 관망 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 - 6,100원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 지지 예상)
• 저항 구간: 6,400원 - 6,500원 (최근 고점 구간, 저항 예상)
• Senkou Span A는 6,200원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,300원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 가격이 6,200원선 위로 올라갈 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 반대로 6,000원선 아래로 하락할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 교차하며 하락 추세에 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 최근 상승 시에는 50선 위로 올라왔습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,200원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,300원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,200원 초반에서 지지선 역할을 하고, 6,300원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성 높음.
• 6,400원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 존재.
• Senkou Span A/B 돌파: 해당 구간의 지지/저항이 약화될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 추세입니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 후행선(Chikou Span)이 현재 가격 아래로 내려가고 있습니다.
• 유의점: 6,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 높습니다. 반대로 6,400원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로 하락 추세이며, 중장기적으로는 관망이 필요합니다. 지지선인 Senkou Span A/B를 지켜야 하며, 그렇지 못할 경우 추가 하락을 경고합니다.