크레오에스지 (040350)

🪶 요약

• 최근 가격은 300원대 초반에서 350원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 300원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 350원 저항선이 깨지면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 400원 저항선이 깨지면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 300원 (과거 저점, 300원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성)
• 저항 구간: 350원 (과거 고점, 350원 이상으로 상승 시 추가 상승 가능성)
• Senkou Span A는 320원대, Senkou Span B는 330원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 뚫고 상승해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선은 가격 위에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며, 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 Supertrend 선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮다는 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 320원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 330원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 320원대에서 지지선 역할을 할 수 있으며, 330원대에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 300원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 350원 이상으로 상승 시 추가 상승 가능성이 높습니다.
• 400원 이상으로 상승 시 장기적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 350원 저항선을 뚫고 상승해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 330원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 변화에 주의해야 합니다.
  • 300원 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락 가능성은 제한적입니다.
  • 350원 저항선을 뚫고 상승해야 장기적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.