나노엔텍 (039860)

🪶 나노엔텍 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 짧은 기간의 강한 하향폭으로 인해 위축된 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속 - 매도압력 증가
• RSI는 과매수 영역에서 하락하며, MACD 역시 하방 이동하여 강한 상승 힘 약화 시사.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 단기: 최근 주가는 지지선을 이루던 3,270원에서 하락하여 3,240원대까지 감소했습니다. 하지만 현재 저점 근처에서 반등세를 보이고 있습니다. RSI의 강한 하방 이동은 단기적인 상승 가능성이 제한적임을 시사합니다.
• 중장기: 장기적으로는 3,800원대 고가로부터 시작된 상향 추세선 위에 머물고 있으며, 이러한 트렌드를 지속하기 위해서는 3,450원 저항선 돌파가 필요할 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매매 대 분석 (기준: 2025년 10월 28일)

• 지지 구간:

  • 현재 가격 근처의 3,240원대가 단기적인 지지선 역할을 하고 있습니다. 이는 최근 저점과 일치하며 매수압력이 집중되는 지역입니다.
  • 장기적으로는 3,150원대에서 형성된 상승 추세선(Senkou Span B) 또한 중요한 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.

• 저항 구간:

  • 가격이 현재 직면하고 있는 가장 큰 저항은 3,450원대로 예상됩니다. 이는 최근 상승 추세선을 따라 올라오던 주가의 반등 시도를 방해하는 중요한 수준입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (2025년 10월 기준)

• 하락 삼각형: 최근 가격은 상승 추세선(Senkou Span A/B) 위에서 하방으로 이동하며, 지지선을 따라 오르는 모습이 나타나고 있습니다. 이러한 패턴은 단기적인 하락 움직임의 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 기준)

• RSI: 현재 RSI가 과매수 영역에서 하강하고 있어, 매도압력이 강화되고 있음을 나타냅니다. 단기적인 상승 가능성은 제한적입니다.

• MACD: MACD는 하방 이동하며 신호선과의 교차를 통해 하락 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

• 볼린저 밴드: 주가는 현재 볼린저 밴드 아래로 위치하고 있으며, 이는 강한 하향압력이 작용 중임을 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 10월 기준)

• 3,450원 저항선 돌파: 만약 주가가 3,450원 저항선을 돌파하면 중장기적인 상승 추세를 지속할 수 있습니다. 반대로 이 구간에서 하락이 확정되면 단기적이고 장기적으로도 위축된 상태로 유지될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단 (2025년 10월 기준)

• 현재 시장 구조: 현재 나노엔텍은 하락 추세 속에서 단기적인 반등을 보이고 있습니다. 장기적으로는 상승 트렌드를 유지하고 있지만, 최근 강한 하향폭으로 인해 위축된 상태입니다.
• 변동성 및 유의점: 주가 변동성이 높고 매도압력이 지속되므로 주의해야 합니다. 특히 3,450원 저항선 돌파 여부에 따라 추세 전환 가능성을 살펴봐야 할 것입니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 현재 하향 추세를 보이고 있으며, Tenkan과 Kijun 선이 떨어져 있습니다. Senkou Span B가 주요 지지 구간으로 작용하고 있지만, Chikou 스핀은 과거 가격을 따라오고 있어 상승 가능성에 대한 신뢰도가 약합니다.