디오 (039840)

🪶 디오 (디오) 기술적 분석: 2025년 12월 5일

요약:

• '디오'는 최근 상승 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 유지하고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 증가하는 추세이며 특히 지난 두 날짜의 가격 상승에 따른 거래량이 눈에 띄습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 강력한 상승 추세를 보이고 있습니다.
• 중장기 (20일, 60일): 상승 추세 지속 중이며, 장기적인 관점에서도 매수적 시각이 유지됩니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 최근 상승추세의 저평가 영역인 16300~16500 지역 (RSI 과매수 상태, 이동 평균선 교차 지점)
• 저항 구간: 20일 이동평균선(약 17400), 최근 상승 추세의 저항대인 17800~18000 지역 (Senkou Span B와 일치, 과매수 상태 지점)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 가격 변동이 상승하는 추세를 보이며 뚜렷한 저항선과 지지선을 따라 이동하며 상승 채널 형성.

• 추가적인 분석 필요: 삼각수렴, 반전 패턴 등의 확인

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적으로 매도 신호 가능성 존재
• MACD: 상승 추세 유지하며 시그널 라인 교차를 통해 추가적인 상승 예상.
• Supertrend: 현재 가격을 지정된 수준에서 위로 돌파하여 상승 트렌드 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16300~16500 지역: 지지구간 역할, 이하 하락 시 추세 변동 가능성
• 17800~18000 지역: 저항구간 역할, 돌파 시 강력한 상승 예상

6️⃣ 종합 판단:

• '디오'는 현재 단기적으로 강력한 상승 추세를 보이고 있지만, RSI 과매수 상태와 곧 다가올 저항 구간을 고려하여 주의 필요.

• 일목균형표 분석 결과: Tenkan선과 Kijun선이 상향 이동하며 Senkou Span A/B 역시 상승하는 추세 확인

• 장기적으로는 매수적 시각 유지되지만, 단기적인 변동성에 대한 준비가 필요.