디오 (039840)

🪶 디오 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 상향 이동 평균선 위 유지하며 장기적인 상승 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 지지 구간:

  • 가격: 16,900 - 근거: 최저가 지점과 이전 상승 추세선의 교차.
  • 이동평균선 (MA): 50일 MA 주변 - 근거: 장기적인 추세를 나타내는 레벨로서 강력한 지지 역할 수행 가능성.

• 저항 구간:

  • 가격: 17,600 - 근거: 최근 고점으로 이전에 거래량이 집중된 지역.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석 (일목균형표 기반)

• 상승 채널 형성 추세 지속
  • Tenkan 선과 Kijun 선의 위치, Senkou Span A/B와의 관계 고려

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 50일 MA가 가격을 위로 따라오며 상승 트렌드를 강화.

  • EMA (20일)는 50일 MA보다 높게 위치하여 단기적인 상향세 추정 가능.

• RSI: 과매수 상태(70 이상), 하락 방식의 반전 신호 발생 시 주의 필요.

• MACD: 양성 분위기 유지, MACD 선이 Signal 라인을 위로 교차하여 매수적 움직임 지속 가능성 높음.

• ADX: 상승 추세 강도가 증가하는 모습 (40 이상) - 추세의 확실함 시사

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan 선은 Kijun 선 위로 위치하여 매수 신호 발생, 하지만 Chikou Span이 가격 아래에 있는 상태.

• 지지: Senkou Span B 주변 - 추세의 지속 가능성을 나타냄

5️⃣ 종합 판단

• 디오는 상승 추세를 유지하며 단기적으로 매수적 분위기가 강함. 하지만 과매수 상태에 접근하고 있어, 가격 변동성이 커질 수 있음 주의 필요.

• 변동성: 높은 - RSI와 MACD 지표 분석 결과로 추정됨