디오 (039840)

🪶 요약

• 최근 가격은 16,000원대 후반에서 17,000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 17,000원 선이 저항선으로 작용하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 16,000원 - 17,000원 사이에서 움직이는 모습을 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어지고 있지만, 최근 횡보 추세로 인해 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,000원 - 16,500원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 17,000원 - 17,500원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널을 유지하는지 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 약세 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 횡보 추세로 인해 RSI의 신뢰도가 낮아질 수 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 Supertrend 선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소 추세를 보이며 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소를 나타냅니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보입니다.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있지만, 하향 추세를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있으며, 현재 가격이 Senkou Span A/B 구간 아래에 위치하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 하락하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 16,000원 하락 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 하락 추세가 지속될 경우 급격한 하락이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있지만, 급격한 거래량 증가는 추세 전환의 신호일 수 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이며, 중기적으로는 횡보 추세입니다.
• 지지/저항: 16,000원 - 16,500원 구간이 지지선 역할을 하고 있으며, 17,000원 - 17,500원 구간이 저항선 역할을 하고 있습니다.