디오 (039840)

현재 추세: 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 16,500 – 16,700 (지난 3개월간의 저점과 현재 가격 사이의 상당한 지지 영역. 50봉 평균 거래량을 고려하면, 이 구간은 가격 하락 시 지지층 역할을 할 가능성이 높다.)
• 저항 구간: 17,200 – 17,400 (최근 2개월간의 고점을 포함하는 영역. 50봉 평균 거래량을 고려하면, 이 구간은 가격 상승 시 저항층 역할을 할 가능성이 높다.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격에 근접하여 하향 옹쇄 모멘트를 보이고 있다. 이는 단기적인 하락 압력을 시사한다.
• 최근 캔들 패턴은 하락 추세로 해석될 수 있으나, 50봉 이동평균선과의 섭시 캔들 형성 시 반전의 가능성을 보여준다.
• 20일 이동평균선은 50봉 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세의 영향을 받고 있다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격대는 16,500 ~ 17,400 구간에서 횡보하는 경향을 보이고 있으며, 삼각형 수렴 패턴의 초기 단계로 해석될 수 있다.
• 캔들 패턴 분석 결과, 최근 캔들은 횡보적인 특징을 보이며, 추세 반전의 신호로 해석하기에는 아직 초기 단계이다.

가격 구간별 해석:

• 16,500 – 16,700 구간은 중요한 지지 영역으로, 50봉 평균 거래량은 가격 지지력을 강화하는 요인으로 작용할 수 있다.
• 17,200 – 17,400 구간은 가격 상승 시 저항으로 작용하며, 50봉 평균 거래량은 저항 강도를 높이는 요인으로 작용할 수 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격에 근접하여 하향 옹쇄 모멘트를 보이고 있다.
• RSI: 50선 근처의 값을 유지하며, 과매수 또는 과매도 상태를 나타내지 않는다.
• MACD: MACD 선이 시속 추세선을 하향 돌파하고 있으며, 추세선 하향 옹쇄 모멘트를 보이고 있다.
• 거래량: 최근 거래량은 28,142.98으로, 50봉 평균 거래량과 유사한 수준을 유지하고 있다. 거래량 변동성이 크지 않다는 점은 시장의 안정성을 시사한다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세를 반영하고 있다.
• CCI: CCI는 음의 영역에 머물러 있으며, 하락 추세를 나타낸다.

종합 판단: 현재 기술적 상태는 하락 추세가 지배적인 상태이다. 50봉 이동평균선은 하향 옹쇄 모멘트를 보이며, RSI와 MACD 역시 하락 추세를 시사한다. 다만, 50봉 평균 거래량은 시장의 안정성을 시사하며, 16,500 – 16,700 구간은 지지 영역으로 작용할 가능성이 있다. 단기적인 변동성은 제한적일 것으로 예상된다.