디오 (039840) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 17,000원 ~ 17,300원 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격 하락 시 이 구간에서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 18,000원 ~ 18,300원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격 상승 시 이 구간에서 저항을 받을 가능성이 있습니다. 17,800원 ~ 18,000원 구간 또한 최근 저항으로 작용했던 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 29,288.58으로, 최근 거래량은 변동성이 큰 편입니다. 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 50봉 이동평균선 역시 하락하고 있습니다. 중기적으로는 50봉 이동평균선과 가격이 횡보하는 모습으로, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널 하단은 지지 구간으로 작용하고, 상단은 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 17,000원 미만으로 하락 시, 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 18,000원 이상으로 상승 시, 하락 채널 상단 저항을 돌파하며 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 17,800원 ~ 18,000원 구간은 최근 저항으로 작용했으며, 이 구간을 돌파하는지 여부가 중요합니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락하고 있으며, 가격과 멀어지고 있습니다. 이는 단기 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다.
종합 판단:
현재 기술적 상태는 하락 추세에 속하며, 단기적으로는 하락세가 우세합니다. 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다. 가격은 하락 채널을 형성하고 있으며, 채널 하단 지지 구간과 상단 저항 구간이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다. 시장 변동성이 큰 만큼, 지속적인 관찰과 함께 다양한 요소를 고려하여 분석해야 합니다. 분석적 구간 표시: 17,000원 ~ 17,300원 (지지), 18,000원 ~ 18,300원 (저항).

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.