화성밸브 (039610)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,200원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 증가했으나 아직 평균 거래량 수준을 회복하지 못함.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세선을 하향 돌파하는 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 전환 가능성 존재. 상승 추세선 이탈.
• 중기: 횡보 추세 지속. 20일 EMA 하단에서 지지받는 모습.
• 장기: 중립적. 60일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으나, 추세가 명확하지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,800원 ~ 9,000원 (20일 EMA, 60일 EMA, 과거 지지선)
• 저항 구간: 9,600원 ~ 9,800원 (과거 저항선, 50일 EMA)
• Senkou Span A는 9,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 9,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 하단 지지선인 8,800원 부근을 지지하지 못할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 상승 추세선 이탈은 하락 신호로 해석될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하락 추세, 60일 EMA는 지지선 역할을 하고 있음. 50일 EMA는 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 약세 신호를 나타냄.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 나타냄.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 9,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 나타냄.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며 약세 신호를 나타냄.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 부근에서 횡보하고 있으며, Resistance 1인 9,400원 부근이 저항선 역할을 하고 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 부근에서 지지받는 모습.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 증가했으나 아직 평균 거래량 수준을 회복하지 못함.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 9,250원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen: 9,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A: 9,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span B: 9,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치하며 하락 신호를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,800원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성 높음.
• 9,600원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 9,400원 부근에서 저항을 받으며 상승이 멈추는 모습.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 하락 추세 전환 가능성이 존재함.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀이 약화된 모습.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있으나, Chikou Span이 하락하고 있어 하락 추세에 대한 경고 신호를 나타냄.
• 유의점: 8,800원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시에는 신중한 대응이 필요함.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 가능성이 높으나, 중장기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높음.