HDC랩스 (039570)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,300원대에서 8,400원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세.
• 중기적으로는 상승 추세의 지속 가능성이 약화.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,100원 ~ 8,200원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 8,500원 ~ 8,600원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 8,300원대 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 8,400원대 중반에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나는 모습.
• 상승 채널 상단을 횡보하며 지지받는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 상향 돌파했지만, 모멘텀이 약화된 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀 둔화.
• Supertrend: 상승 추세선 상단을 횡보하며, 지지선 역할.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 축소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며, 단기 지지 역할.
  • Kijun-sen은 8,300원대 초반에서 지지 역할.
  • Senkou Span A는 8,300원대 초반에서 지지 역할, Senkou Span B는 8,400원대 중반에서 저항 역할.
  • Chikou Span은 현재 가격 아래로 내려가며, 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,200원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성.
• 8,500원 돌파 시 상승 추세 재개될 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 확대될 가능성.
• 변동성 확대 시 8,200원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상.
• 일목균형표상으로는 단기적으로는 상승 추세가 유지되지만, 장기적으로는 하락 가능성도 존재.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세의 약화 신호이며, 8,200원 지지선 이탈 시 신중한 대응 필요.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 상승 추세가 유지되지만, 장기적으로는 하락 가능성도 존재. 8,200원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상.