HDC랩스 (039570)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적인 관점에서 횡보적인 움직임을 보이고 있다. 단기적으로는 가격 변동성이 다소 확대되는 모습을 보인다.
주요 매물대:

지지 구간: 8,000 ~ 8,100 (최근 50봉 평균 거래량의 산정 근거 가격대와 최근 가격의 움직임을 고려하여 설정됨)
저항 구간: 8,400 ~ 8,500 (최근 가격 상승 시 저항받고 하락 시 저항을 기록한 가격대. 50봉 평균 거래량의 산정 근거 가격대와의 연관성 참고)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 8,200에 위치하며, 현재 가격은 50봉 이동평균선 위에 있다. 최근 캔들 패턴은 횡보적인 성격을 가지며, 볼린저밴드 폭은 좁은 편이다. 이는 변동성이 낮음을 시사한다.
패턴 및 구조: 현재 가격은 50봉 이동평균선과 거의 일치하며, 삼각형 수렴 패턴을 형성하고 있다. 이러한 수렴 패턴은 잠재적인 가격 움직임을 암시할 수 있지만, 아직 명확한 방향성을 나타내지는 못하고 있다.
가격 구간별 해석: 8,000 ~ 8,100 구간은 지지력이 강할 것으로 판단된다. 이 가격대에서 지지받는다면 상승 가능성이 높아질 수 있다. 8,400 ~ 8,500 구간은 저항력을 보이는 것으로 보이며, 이 가격대에서 저항을 받으면 하락 압력이 커질 수 있다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 가격을 지지하고 있지만, 200봉 이동평균선과는 여전히 거리가 있다.
RSI: RSI는 50선을 근접하여 중립적인 상태를 나타낸다. 과매수 또는 과매도 상태는 아니라는 의미다.
MACD: MACD는 0선을 중심으로 가격 움직임을 반전시키는 신호를 보이고 있다.
거래량: 최근 거래량은 14,464.22로, 50봉 평균 거래량보다 큼. 이는 가격 변동성이 확대될 가능성을 시사한다.
SUPERTREND: SUPERTREND는 상승 추세를 나타내지만, 현재 가격은 SUPERTREND 선 위에서 움직이고 있다.
CCI: CCI는 0선 근처에 위치하며, 중립적인 상태를 유지하고 있다.

종합 판단: 현재 HDC랩스는 횡보적인 추세에서 벗어나 짧은 기간 동안 변동성이 확대되는 모습을 보이고 있다. 50봉 이동평균선과 가격의 일치, 그리고 증가하는 거래량은 이러한 변화를 뒷받침한다. 50봉 이동평균선 위에서 거래되는 동안, 잠재적인 지지 구간인 8,000 ~ 8,100 구간에서 지지받는다면 상승 시도 가능성이 높아질 것이다. 반대로, 8,400 ~ 8,500 구간에서 저항을 받으면 하락 압력이 커질 수 있다. 변동성 확대에 유의하며, 추가적인 지표 움직임을 관찰할 필요가 있다. 향후 움직임은 50봉 이동평균선과 거래량 변화에 주목해야 한다. 현재 가격이 8,100~~8,200 사이에서 움직이는 경우, 8,000 수준에서의 지지를 받지 못할 경우, 7,900~~7,950으로 하락할 가능성도 존재한다.