다산네트웍스 (039560)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,200원대 초반에서 3,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,200원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 단기적인 횡보와 변동성이 지속될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 (3,210원) - 최근 가격 하락 시 지지선 역할을 하고 있으며, 이 구간 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 저항 구간: 3,300원 (3,304원) - 최근 가격 상승 시 저항선 역할을 하고 있으며, 이 구간 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.
• Senkou Span A는 3,250원대, Senkou Span B는 3,350원대에서 형성되어 지지/저항 구간을 참고할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 3,200원 지지선과 3,300원 저항선 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널은 3,200원부터 시작되었으나, 최근 횡보하며 채널의 의미가 약화되었습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 3,250원대, 중기 EMA(20일)는 3,280원대에서 형성되어 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일)는 3,320원대에서 형성되어 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 구간입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,260원, R은 3,300원, S는 3,220원으로 참고할 수 있습니다.
• Fibonacci: 3,200원 지지선과 3,300원 저항선을 기준으로 Fibonacci retracement를 적용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화의 원인으로 판단됩니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편이며, 단기적인 추세를 판단하기 어렵습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 3,250원대, Kijun-sen (기준선)은 3,280원대에서 형성되어 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A)는 3,250원대, Senkou Span B (선구선 B)는 3,350원대에서 형성되어 지지/저항 구간을 참고할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래에서 후행하고 있어 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,300원 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.
• 3,250원 (Tenkan-sen) 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,350원 (Senkou Span B) 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,200원 지지선과 3,300원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 높은 편이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화의 원인입니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 3,250원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 투자자는 3,200원 지지선 방어 여부와 3,300원 저항선 돌파 여부를 주시하며, 변동성에 주의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세이며, 3,250원 지지선이 중요합니다.