에스티아이 (039440)

🪶 에스티아이 (2025년 11월 3일) 분석

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 거래량 증가와 함께 모멘텀 강화.
• 중장기: 상향 경향 유지, 장기 이동평균선(MA)을 위로 움직임.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 19500 ~ 20750 (최근 저가 추세선과 지난 고점 근처에서 형성된 강력한 지지구역)
• 저항 구간: 24850 ~ 26550 (이동평균선 및 과거 거래량 집중 지역, 특히 Senkou Span B가 저항으로 작용할 가능성 높음)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 지속.
• 최근 쌍봉(Bullish Engulfing Pattern) 발생 - 긍정적인 매수 신호.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단기 MA가 장기 MA를 위로 교차, 상승추세 강화 (RSI는 과매수 상태에 가까움).
• RSI: 70 이상으로 높은 수치 - 과매수 시점. MACD: 양봉 형성 및 신호선이 전망선을 교차하여 매수적 추세 지속 예상.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 24850 ~ 26550 돌파: 장기 상승추세 확정, 목표가는 30000 이상으로 설정 가능
• 19500 이하 하락: 상향 추세 위협, 지지 구간을 다시 확인하여 매수 전략 재검토 필요.

6️⃣ 종합 판단:

• 에스티아이의 현재 시장 구조는 상승추세를 보이고 있으며, 단기적으로 강력한 모멘텀이 존재합니다.
• 하지만 RSI 과매수 상태와 저항구간 근접으로 주의가 필요하며 변동성 증가 가능성 고려해야 합니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan과 Kijun선은 상승 추세를 지지하고, Senkou Span B는 강력한 저항 역할을 하고 있습니다.