에스티아이 (039440)

🪶 에스티아이 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속, 최근 매수압 증가.
• 중장기: 상향 이동 경향 유지, 장기적인 투자 관심 높음.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20766.7 (일목균형표 Chikou Span), 20183.3 (최근 하락 추세선)

  • 지속적인 거래량 증가와 이러한 수준에서 가격이 반등하는 모습을 보이고 있습니다.

• 저항 구간: 24966.7, 25183.3 (일목균형표 Senkou Span B)

  • 최근 상승 추세의 한계점으로 작용하며 돌파 시 추가적인 상승 가능성을 제시합니다.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격 변동이 일정한 경향을 보이며, 이는 지속적인 상승 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표 (Ichimoku):

  • Tenkan/Kijun 선의 상회 상태로 장기적 상향 추세를 나타내고 있음.
  • Senkou Span A와 B가 가격을 위에서 둘러싸는 형태, 추상적인 지지 구간 역할 수행

• RSI: 과매수 영역에 머물며, 단기적으로 감소 가능성 존재하지만 장기적 상향 추세 유지를 위한 추가 매력도 필요.

• MACD: 양의 MACD 라인과 신호선으로 구성되어 있으며, 상승 트렌드 지속을 시사합니다.

• 볼린저 밴드: 가격이 위쪽 경계에 근접하며 상향 추세를 강화하는 모습을 보입니다.

• Fibonacci 수치: (추가 정보 필요)

4️⃣ 종합 판단

에스티아이는 현재 장기적 상승 추세 속에서 거래되고 있습니다. 단기적으로 과매수 상태에 있지만, 일목균형표와 MACD 지표 등이 상향 트렌드를 강화하는 신호를 보이고 있으며 20766.7 (Chikou Span) 및 20183.3(하락 추세선) 수준에서 지원을 받고 있습니다. 추가적인 매수압으로 인해 저항 구간인 24966.7, 25183.3를 돌파할 경우 더욱 강력한 상승이 예상됩니다. 하지만 과매수 상태의 지속 가능성과 단기적 변동성에 주의해야 합니다.