에스티아이 (039440)

🪶 에스티아이 (2025년 11월 7일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주목할 점: 20750 지역에서의 저항 강도 관찰 필요

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중, 최근 상승 시도 실패 후 감소하는 경향 보임.
• 중장기: 장기적인 상승 움직임이 계속되고 있음. 단기적 하락은 이러한 추세에 영향을 미치지 않아 평가 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 18350: 최근 저점 근처, 지속적인 상승 시장의 기반으로 작용 가능. (기준일 데이터)
• 저항 구간:
  • 24663.4: 단기 하락 추세에서 발생한 고가 지역, 이를 돌파해야 장기적 상승이 확실해짐

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재 (추후 확인 필요)

• 상승 채널 내 움직임 지속 중. 하락 추세가 강화되면 채널 파괴 위험 증대.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA는 장기 MA를 아래로 교차하여 하락 신호 발생, 추세 변화 확인 필요

• RSI: 과매수 상태에서 낮은 수치를 보이며 하락 추세 강도 증가 시사. (단일 지표만으로 판단 불가)

• MACD: MACD는 하강 중이며 신호선이 가격 아래로 위치하여 하락 심화 가능성 존재

• ADX: 추세력 약화, 변동성 감소 추세 관찰. (상승/하락 측면에 대한 명확한 지표 제공하지 않음)

• ATR: 최근 ATR이 감소하며 변동성 하향 추세 확인 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 20750 돌파 시: 단기 상승 기회 증가,
• 18350 이탈 시: 장기적 상승 트렌드 위협

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에스티아이는 단기 하락 추세 속에서 중장기 상향 추세를 유지하고 있음. 20750 저항 돌파가 중요하며, 이탈 시 장기적 움직임에 영향을 미칠 수 있습니다. 변동성이 감소하는 경향은 추가적인 분석 필요

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석될 수 없습니다.