에스티아이 (039440)

🪶 에스티아이 (2025-11-06) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화
• 주력 지표: 일목균형표에서 Kijun선 아래 움직임 관찰, Tenkan선과의 교차 시 추세 전환 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 유지 중. 하지만 최근 거래량 감소로 모멘텀 약화
• 중장기: 변동성이 큰 상태, 명확한 추세 구분 어려움

2️⃣ 주요 매물대

• 지지: 현재 가격 근처 (구체적인 지표 기반 수치 필요) - 이동평균선(50일/100일 MA), 이전 저점 등을 참고하여 구체적 위치 명시
• 저항: 23,XXX ~ 24,XXX - 역동적인 상승 추세에서 형성된 고가 영역

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: (구체적인 지표 기반 설명 필요) - 현재 가격대의 이동평균선 변화와 관계 분석
• 상승 채널: (구체적인 지표 기반 설명 필요) - 최근 주가 움직임과의 연관성 명시

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: (단기/장기 MA, EMA 변화 및 가격 대비 위치 등 구체적 정보 제시)
  • 단기 이동평균선(50일 SMA): 상승 추세 유지. 장기 이동평균선과의 교차 시 주목 필요
• RSI: (현재 RSI 값, 과매수/과매도 상태 명시 및 변화 추이 설명) - 최근 감소하는 경향으로 과열 가능성 존재
• MACD: (구체적인 MACD 지표 분석 결과와 가격 상황 연관성 제시)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23,XXX 돌파 시: 단기 강력한 상승 추세 확정 가능. (추가적 기술적 요소 언급 필요)
• 24,XXX 이탈 시: 중장기적인 변동성 증대 및 하락 위험 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 에스티아이는 단기 상승 추세를 유지하고 있으나, 모멘텀 약화와 거래량 감소로 주의 필요.
• 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 움직임을 보이며 Tenkan선과의 교차 시 추세 전환 가능성 존재.