에스티아이 (039440)

🪶 에스티아이 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량 감소 지속
• 모멘텀: 약화되고 있음. 최근 거래량은 전일 대비 낮아짐.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 일목균형표의 Chikou 선이 가격 아래로 위치하며 강력한 하방압박을 보여줌
• 중장기: 상승 가능성 존재, 이동평균선(MA)은 전체적으로 오름 추세를 유지.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 21033.3 (일목균형표 Tenkan 선), 20690 (최근 하락봉 저점).
• 저항 구간: 24883.3 (이동평균선(MA) 근처), 25783.3 (상승 추세의 강력한 저항 수준).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능성, 하락폭 감소와 일정 고점 유지 관찰됨
• 삼각수렴 모양 발현 시 가격 급등 가능성 존재. (추가 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 상승 추세를 유지하며, 하락폭을 제한하는 역할 수행
• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 중립적인 영역으로 진입. (추가 관찰 필요)
• MACD: 하향 방향의 MACD 신호선이 나타남, 단기적 하락 추세 강화 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 21033.3 이하 돌파 시 추가적인 하락 진행 가능
• 24883.3 이상 돌파 시 상승 트렌드 확정 및 목표가 설정 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 에스티아이는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 지지 구간 근처에 위치하며, 21033.3 이하 돌파 시 추가적인 하락 진행 가능성이 높습니다.