에스티아이 (039440)

🪶 에스티아이 (2025-10-30) 기술적 분석 보고서

요약: '에스티아이'는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 지지 구간에서 안정을 찾고 있지만 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 제한된 상태입니다. 거래량은 감소추세이고 모멘텀도 약화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락세, 지지 구간에서 역동적 변動을 보이며 안정성 회복 시도 중.
• 중장기 (20일/50일): 하락추세 유지, 상승 가능성은 제한적인 상태.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 22966.7원 ~ 23184.1원 (최근 하락 추세에서 형성된 지점)
• 저항 구간: 24050원 ~ 24366.7원 (단기 상승 시 경계선, 과거 저항 수준과 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세에서 형성된 삼각수렴 모양을 보이며 단기적인 변동 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 20일 이동 평균선은 하강추세를 유지하며, 가격 아래 위치하여 하락 추세 강화 시사.
• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 중립적인 수준을 보이며 변동성 확대 가능성 존재.
• MACD: 하향 이동하고 있으며 MACD 신호선이 히스토그램 아래 위치하여 하락 추세 지속 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미: 23000원 이탈 시 단기적인 하락 진행 가능성 증가, 반대로 24184.1원 돌파 시 상승 기회 확대.

6️⃣ 종합 판단:

• 에스티아이는 현재 지지 구간에서 안정을 찾고 있지만 중장기적으로는 하락 추세를 유지하고 있습니다. 단기적인 변동성은 존재하지만, 24050원 저항선 돌파가 필요하며 일목균형표 분석 결과 역시 하향 추세 지속 가능성이 높습니다.

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