에스티아이 (039440)

🪶 에스티아이 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기간 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으나, 전년 대비 여전히 낮음.
• 모멘텀: 강력한 모멘텀을 가지고 있으며 상승 지속 가능성 있다.

---

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세 유지 중, 최근 고점 돌파 시도 진행. (2025년 10월 27일)
• 중장기: 변동성이 높고 명확한 추세가 나타나지 않음. 장기적인 관점에서는 상향/하향 전망 불명확.

---

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,650 (일목균형표 Chikou Span 기준), 20366.7 (최근 하락 추세선)
• 저항 구간: 24,889.2 (2025년 10월 27일 고점), 25,650 (Senkou Span B 기준)

---

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 관찰 중
• 삼각수렴 모양으로 변동성 감소 후 돌파 가능성 존재.

---

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상향, 50일 이동평균선과 교차하여 상승 추세 강화
• RSI: 과매수 상태 (70 이상), 하락 가능성 존재.
• MACD: 상승 트렌드 지속 중, MACD 선이 시그널 라인을 넘어서면 매도 신호 발생 가능.

---

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,800 돌파: 상향 추세 확정 및 목표가 26,000 이상으로 이동
• 21,650 이탈 시: 하락 진행 가능성 증대

---

6️⃣ 종합 판단

• 현재 에스티아이는 단기적으로 강력한 상승 추세를 보이고 있지만, 과매수 상태이며 변동성이 높아 주의 필요.
• 장기적인 관점에서는 명확한 추세가 없으며 추가 정보 분석 필요. 24,800 돌파 시 상향 목표 가격 설정 가능하며, 21,650 이탈 시 하락 진행에 유의해야 함.