에스티아이 (039440)

🪶 요약

• 최근 가격은 22,000원에서 23,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 이는 단기적인 상승 가능성을 제한하는 요인입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세를 유지하고 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 23,500원 저항선을 돌파하지 못하면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 20,000원 지지선을 유지하는지 여부가 중요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 22,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 23,500원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 22,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 23,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저점과 고점이 낮아지고 있어 약한 상승 채널입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 감소 추세를 보이며 변동성이 줄어들고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 외국인/기관: 매수/매도 동향을 참고하여 수급 상황을 판단할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 22,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun: 23,200원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 22,800원/23,200원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou: 현재 가격을 하향 돌파하지 못하면 상승 추세가 유지될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 22,000원 하락 시 추가적인 지지선이 존재할 수 있습니다.
• 23,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 23,200원 저항선을 돌파하지 못하면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 약화 신호일 수 있으므로 주의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중기적으로는 횡보 추세를 유지할 가능성이 높습니다.