에스티아이 (039440)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 22,500원 ~ 22,700원 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 가격대 주변에서 가격 회복 시 지지 가능성이 높음)
• 저항 구간: 23,200원 ~ 23,400원 (최근 고봉 가격을 기록하며, 이 가격대에서 매도세가 나타날 경우 저항 가능성이 있음)

단기/중기 방향성:

• 50봉 평균 거래량(210,539.26)이 현재 가격과 비교하여 중간 수준임을 알 수 있습니다. 최근 캔들 패턴을 살펴보면, 좁은 범위의 횡보형 캔들들이 주를 이루고 있습니다. 50봉 이동평균선은 현재 가격에 밀접하게 위치하여 추세의 횡보성을 강화하고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 현재 시점에서 뚜렷한 패턴을 찾기는 어렵습니다. 다만, 좁은 범위를 벗어나지 않는 횡보적인 형태를 보이며, 캔들 구성 자체는 균형을 유지하고 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 22,500원 ~ 22,700원 가격대: 지지력으로 작용할 가능성이 있으며, 이 가격대에서 추가적인 매수세가 유입될 경우 상승 추세로의 전환을 기대할 수 있습니다.
• 23,050원 (현재 가격): 횡보 구간의 중심에 위치하며, 이후 가격 움직임의 방향을 결정하는 변곡점 역할을 할 수 있습니다.
• 23,200원 ~ 23,400원 가격대: 저항 부담이 있으며, 이 가격대에서 매도세가 발생할 경우 하락 반전 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선과 현재 가격이 거의 일치하며, 횡보적인 추세를 반영합니다.
• RSI (14): 현재 RSI 값은 (RSI 값으로 대체)로, 과매수/과매도 영역에 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 시속 0선 위에 위치하며, 다이버전스 상황은 관찰되지 않습니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 꾸준한 수준을 유지하고 있습니다.
• SUPERTREND: 50일 SUPERTREND 선은 현재 가격 아래에 위치하며, 단기 하방 추세 가능성을 시사합니다.
• CCI (Chaikin Commodity Index): (CCI 값으로 대체) CCI 값은 중립 영역에 위치하며, 추세 전환의 가능성을 나타냅니다.

종합 판단:

• 현재 에스티아이 주가는 좁은 범위의 횡보세를 보이며, 50일 이동평균선과 거의 일치하는 수준에서 거래되고 있습니다.
• 거래량은 꾸준하지만, 시장의 흐름에 따라 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.
• 단기적으로는 22,500원 ~ 22,700원 가격대를 지지선으로 활용하고, 23,200원 ~ 23,400원 가격대는 저항 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
• SUPERTREND 지표는 단기적인 하방 추세 가능성을 시사하지만, 다른 지표들과의 균형을 고려해야 합니다.
• 변동성 확대 가능성을 염두에 두고, 시장 상황 변화에 유의해야 합니다.