세중 (039310)

🪶 요약

• 최근 가격은 1400원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소하여 모멘텀이 약화된 상태.
• 단기적으로는 지지선인 1460원 부근에서 지지받고, 저항선인 1500원 부근을 돌파하지 못하고 있는 상황.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 횡보 추세로 전환되는 모습.
• 중기적으로는 하락 추세가 지속되고 있지만, 지지선 방어에 성공하며 하락폭을 제한하고 있는 상황.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 1400원 이하로 하락하기 전에는 반등 시도가 있을 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1460원 (최근 저점, 5일선 지지)
• 저항 구간: 1500원 (10일선 저항, 최근 고점)
• Senkou Span A는 1470원 부근, Senkou Span B는 1480원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 1460원 지지선 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할을 하고 있으며, 저항선인 1500원 돌파 여부가 중요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 1467원, 10일선은 1488원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있음.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 0선 부근에서 횡보 중.
• Supertrend: 현재는 하락 추세를 나타내고 있으며, 1470원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 상태.
• ATR: 10원 부근에서 횡보하며, 변동성이 감소하고 있는 모습.
• CCI: -50선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1474원, R은 1488원, S는 1460원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 1474원 부근, 50% 되돌림선은 1460원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 1467원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen: 1488원 부근에서 저항선 역할
  • Senkou Span A: 1470원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span B: 1480원 부근에서 지지선 역할
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1460원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 1500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 1460원 지지선 부근에서 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀이 약화된 상태.
• 일목균형표상 Kijun-sen 저항선과 Senkou Span B 지지선 사이에서 횡보하며, Chikou Span이 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있음.
• 단기적으로는 1460원 지지선 방어가 중요하며, 1500원 돌파 여부가 관건.
• 추가 하락 시 1400원까지 하락할 수 있으며, 반등 시 1500원 돌파를 확인해야 상승 추세로 전환될 수 있음.