경남스틸 (039240)

🪶 경남스틸 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 주가 감소와 거래량 축소 관찰.
• 중장기: 장기적인 상승 움직임 유지되고 있으나, 단기간의 강력한 하락으로 인해 추세 변동성 증대.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 지속 - 매수/매도 의욕 약화 시사.
• RSI 50 이하로 저조하며, MACD 역시 하향 진행 중 - 강한 상승 기대 어려움.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025-10-28)

단기: 단기적으로는 지지구간을 돌파하지 못하고 하락추세가 이어짐

• 최근 주가 감소와 거래량 축소 관찰. 상승 움직임 약화, 매수 의욕 저조 시사.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 2915 (일목균형표 Chikou Span 기준), 2860 (최근 하락 추세의 지점)

• 단기적으로는 위 두 가격 수준에서 상승 반등 가능성 존재. 장기적인 관점에서는 이전 고가 및 이동평균선(50일 MA, 100일 MA) 근처가 추가적인 지지 구간으로 작용할 것으로 예상됨

저항 구간: 3092 (최근 상승 추세의 저항), 3133.75 (Senkou Span A 기준)

• 단기적으로는 위 두 가격 수준에서 하락압력 강화 가능성 존재. 장기적인 관점에서는 이동평균선(200일 MA) 근처가 추가적 저항 구간으로 작용할 것으로 예상됨

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 주가는 상승 채널에서 하락 추세로 전환.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025-10-28 기준)

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선들이 장기 이동 평균선 아래 위치, 하향 추세 강화 시사

• RSI: 49.67로 저권 영역에 머물며 매수 신호 약함.

• MACD: 하락 진행 중이며 MACD 히스토그램은 음영으로 유지 - 하락세 지속 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2915 이하: 단기 추세 약화 심화, 추가적인 하락 기대

종합 판단: 경남스틸은 현재 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 지지구간을 돌파하지 못하고 있다. 장기적 관점에서는 상승 움직임이 유지되고 있으나, 최근 강력한 하락으로 인해 추세 변동성 증가 및 주의 필요함