경남스틸 (039240)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,900원대 후반에서 3,000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 뚜렷하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 불확실해지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,860원 ~ 2,900원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 3,050원 ~ 3,100원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 2,950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,050원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 2,920원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 3,030원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성이 불확실합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 횡보하는 모습입니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,980원, R은 3,030원, S는 2,930원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 2,980원 부근입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세입니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 유지하며 큰 영향을 미치지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,950원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,980원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,950원 ~ 3,050원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,860원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,050원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 횡보 추세를 강화하는 요인입니다.
• 일목균형표를 통해 볼 때, 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선구선은 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 추세 지속 신호로 나타날 수 있으므로, 추세 전환 신호에 유의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 통해 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.