경남스틸 (039240)

현재 추세: 장기 하락 추세에서 단기적인 횡보 시제로 전환되는 국면

주요 매물대:

• 지지 구간: 2,750 ~ 2,850원 ( 최근 50봉 평균 거래량의 70% 수준을 지지하는 구간. 50봉 평균 거래량보다 높은 구간에서 지지 경향을 보임)
• 저항 구간: 3,100 ~ 3,200원 ( 최근 50봉 평균 거래량의 80% 수준을 저항하는 구간. 최근 50봉 평균 거래량보다 높은 구간에서 저항 경향을 보임)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 2,900원 부근에서 횡보하며 현재 가격을 지지하고 있다. 50봉 이동평균선 위로의 움직임은 단기적인 상승을 시사하지만, 50봉 이동평균선과 3,100원 저항 구간과의 간극이 존재한다.
• 캔들 패턴상 최근 10개 캔들 동안 좁은 범위를 벗어나지 못하며, 횡보적인 움직임을 보여준다.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 현재 가격이 겹치는 횡보 채널을 형성하고 있다.
• 최근 캔들 패턴을 분석하면, 좁은 범위를 반복하는 채널 상단/하단 횡보 패턴을 관찰할 수 있다.

가격 구간별 해석:

• 2,850원 ~ 2,950원 사이의 가격대에서는 거래량이 비교적 높게 나타나며, 지지세가 강하게 나타나는 구간이다.
• 3,100원 저항 구간을 돌파하지 못하는 것은 저항 압력이 존재함을 의미한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 2,900원 부근에서 횡보하며, 단기 추세의 방향성을 제시한다.
• RSI: 현재 RSI는 50 근처로, 과매수/과매도 영역에 진입하지 않았음을 나타낸다.
• MACD: MACD는 0선 위에서 횡보하며, 추세의 약화를 시사한다.
• 거래량: 최근 거래량은 159,489.74로, 50봉 평균 거래량과 유사한 수준을 유지하고 있다. 이는 횡보적인 움직임의 지속을 의미한다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 2,900원 부근에서 횡보하며, 50봉 평균 거래량과 유사한 수준을 유지한다.
• CCI: CCI는 70 근처로, 중립적인 영역에 위치하며, 횡보적인 움직임을 나타낸다.

종합 판단:

• 현재 경남스틸은 장기적인 하락 추세에서 단기적인 횡보 시제로 전환된 국면이다.
• 50봉 이동평균선과 현재 가격이 지지하는 횡보 채널을 형성하고 있지만, 3,100원 저항 구간과 50봉 이동평균선 저항 구간과의 간극이 존재한다.
• 변동성이 낮고, 횡보적인 움직임이 지속될 가능성이 높다.
• 3,100원 저항 구간을 돌파할 수 있다면 상승 추세로 전환될 수 있지만, 저항을 넘기는 데 어려움이 예상된다.
• 유의점으로는 3,100원 저항 구간을 중심으로 하방 돌파 가능성에 주목해야 한다.