이오테크닉스 (039030)

🪶 이오테크닉스 (2025년 11월 26일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 단기적 변동성 증가로 인해 잠시 경향이 불분명한 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세이며, 반등 시도에도 상대적으로 적음을 보임
• MACD는 하락추세를 유지하며, RSI가 30 이하로 진입하여 과매수 상태에서 과매도 상태로 전환.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 11월 26일 기준)

• 단기: 하락추세 지속 중

  • 최근 저점(243500원)부터 반등 시도 시작, 단, 거래량이 부족하며 상승폭은 제한적.

• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지되고 있으나 짧게는 하락추세가 지속되는 것으로 보임

  • 이전 고점(263000원)을 돌파하기 위한 강력한 매수 신호 부재.

2️⃣ 주요 매물대 (일목균형표 기반)

• 지지 구간: Senkou Span B가 있는 247000원, 이전 저점인 243500원

  • 지난 반등 시도에서 강력한 지지를 보여주었으며 현재 상승 추세의 역할을 하고 있음.

• 저항 구간: Senkou Span A가 있는 256000원, 이전 고점인 263000원

  • 최근 저항으로 작용하며 돌파 시 강력한 상승 신호로 해석될 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조 (일목균형표 기반)

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선이 상향으로 이어져 있는 형태를 보임
  • 단, 최근 하락 추세로 인해 채널 내부에 압박을 받고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 26일 기준)

• 이동평균: 단기 이동평균선(MA/EMA)가 장기 이동평균선 아래 위치, 하락 추세를 보여줌.
• RSI: RSI는 과매도 상태로 진입하여 단기적인 반등 가능성을 시사하지만, 30 이하에서 오랫동안 유지되고 있어 주의 필요함.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 26일 기준)

• 247000원: Senkou Span B 위치, 지지구간 역할을 하고 있음

  • 이 하락 시 추가적인 하락 가능성 증가.

• 256000원: Senkou Span A 위치, 저항 구간으로 작용하며 돌파 시 상승 추세 확정될 수 있음

6️⃣ 종합 판단 (일목균형표 기반)

• 현재 이오테크닉스는 단기 하락추세 속에서 장기적인 상승 트렌드를 유지하고 있으나, 변동성이 증가하는 추세임.
• 일목균형표 분석 결과 247000원을 지키면서 반등 가능성이 있으며, 256000원 돌파 시 상승 트렌드 확정될 수 있음.