이오테크닉스 (039030)

🧠 요약

• 최근 가격은 250,000원에서 260,000원 사이에서 등락을 반복하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근에는 지지선을 형성하며 반등 시도를 하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 방향성을 결정하기 어려운 상황입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 불확실성이 높아지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 246,000원 ~ 248,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 260,000원 ~ 262,000원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 253,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 258,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 246,000원 ~ 260,000원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 260,000원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 253,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 255,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 커지고 있지만, 아직까지는 큰 의미를 부여하기 어렵습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 지지받고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 유지하며 큰 영향을 미치지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 253,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (20일선): 255,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A: 253,000원 부근에서 지지선 역할을 하고, 258,000원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B: 253,000원 부근에서 지지선 역할을 하고, 258,000원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 246,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 260,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 260,000원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 변동성이 커지고 있으며, 투자에는 신중해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 지지선과 저항선을 확인하고, 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 통해 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중기적으로는 횡보 추세입니다.
• 지지/저항: 246,000원 ~ 248,000원 (지지), 260,000원 ~ 262,000원 (저항)