이건홀딩스 (039020)

이건홀딩스 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이며, 중장기적인 관점에서는 변동성이 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 전일 대비 감소하며 매매 활력 저하 징후를 보입니다. 하지만 지난 주간의 상승 추세에 비해 여전히 높게 유지되고 있어, 단기적인 관심이 계속될 가능성을 시사합니다.
• 모멘텀: RSI는 과열 상태이며 MACD 역시 양수로 형성되어 매매 압력은 강한 편입니다. 하지만 이동평균선의 교차 패턴 변화를 주시해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세 지속, 최근 고점을 돌파하며 긍정적인 시장 반응 확인
• 중기: 뚜렷한 방향성 확보 어려움, 이동평균선의 교차 패턴 변화 주시 필요
• 장기: 역동적 변동성 증가 추세 지속

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 4300원 (최근 저점 기준), 5일 이동평균선 위치 근처 (추정치) - 이전 상승 트렌드의 역할을 수행하며, 가격이 하락하는 경우 지지를 받는 가능성
• 저항 구간: 4800원 (최근 고점 기준), 20일 이동평균선 위치 근처 (추정치) - 상승 추세에 대한 방해 요소로 작용, 돌파 시 추가적인 상승 가격 예상

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉: 최근 두 개의 양봉 형성으로 매수 압력 강화 확인

• 추가 상승 가능성 높음. 하지만 이전 고점을 다시 돌파하지 못하는 경우, 단기적인 변동폭 확대 우려 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 5일 이동평균선은 상향 추세를 유지하며 가격의 역할을 수행. 하지만 20일 이동평균선과의 교차 패턴 변화 관찰 필요
• RSI: 과열 상태 (70 이상) - 단기적인 매수압력 강함, 오버부팅 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4800원 돌파 시: 상승 추세 지속 예상, 추가 목표가 5200원 근처로 설정
• 4300원 이탈 시: 단기적인 하락 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 상승 추세 유지 중. 변동성이 높아 주의 필요
• 변동성: 고점 돌파 및 이동평균선 교차 패턴 관찰 중요, 급격한 가격 변화 가능

일목균형표 기반 종합 추세:

• Tenkan: 상승 추세 지속. Kijun/Senkou Span A는 하강 추세를 보이며 역할을 하는 것으로 분석
• Chikou 선은 현재 가격과 거리가 멀어, 단기적인 변동성 확대 가능성 존재