이건홀딩스 (039020)

🪶 이건홀딩스 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 일련의 하락이 반등으로 해석 가능.
• 중장기: 상향 움직임을 보이고 있으나, 장기적인 관점에서는 변동성 확대 필요 시 주시해야 함.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 증가 추세를 보이며 상승에 기여하는 역할 수행
• RSI는 과매수 상태에서 약간 감소, 단기적인 잠재적 반등 가능성 존재

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4380 - 4450 (최근 하락세의 저점 및 이동평균선 근처)

  • 이 지점을 통과하면 추가적인 상승이 가능하지만, 역시 과매수 상태에서 감소하는 RSI를 고려하여 주의 필요.

• 저항 구간: 4680 - 4750 (최근 상승세 저항선 및 이동평균선 근처)

  • 이 지점을 돌파하면 중장기적인 상향 추세가 더욱 강화될 것으로 예상.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 수렴 형태: 단기/중간 기준 삼각 수렴 모양 유지, 하락폭 감소와 함께 가격이 위로 이동하는 경향 보임
  • 이는 상승세의 강화 가능성을 시사.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기/중장기 MA가 일치하며, 현재 가격보다 높은 위치에 있어 상승 추세를 나타냄.

  • EMA는 단순 이동 평균선 보다 더욱 민감하게 변화하여 최근 움직임을 잘 반영

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하는 모습, 단기적인 하락 가능성 존재하지만, 전체적으로 상승 추세 유지.

  • RSI가 70를 통과하면 과매수로 판단되어 주의 필요.

• MACD: 양봉 형태 지속하며 신호선이 MACD 선을 위에서 교차하여 매수 기회 증대

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan: 상승 추세를 나타내고 있음, Kijun은 현재 가격보다 높은 위치에 있어 상향적 분위기 유지.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 수행하며, 이 구간 내에서의 거래가 주로 관찰됨

5️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 상승 추세를 보이고 있으나, 과매수 상태에 접어들고 있어 단기적인 변동성이 증대될 가능성 존재.

  • 지지/저항선을 주시하며, 일목균형표의 움직임과 함께 분석하여 투자 결정 필요

• 변동성: 단기적으로 높은 변동성 예상, RSI와 MACD를 활용한 정확한 시점 파악 중요.

  • 장기적인 관점에서는 상승 추세 유지 가능성 높음