이건홀딩스 (039020)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,200원대 초반에서 4,500원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공한다면 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 4,300원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 4,500원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 추세가 약화된 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 (최근 저점, 20일 EMA), 4,300원 (100일 MA)
• 저항 구간: 4,500원 (최근 고점), 4,600원 (Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 4,300원 지지선 부근에서 지지받으며 횡보하는 모습입니다.
• 4,300원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 4,500원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 100일 MA는 장기 지지선 역할을 합니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: ATR 지표는 하락하여 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,350원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,400원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구 스팬): 4,600원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라오며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,300원 지지선 방어 성공 시 반등 가능성이 존재합니다.
• 4,500원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 4,600원 (Senkou Span A) 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 4,300원 지지선 부근에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 횡보 또는 상승 가능성이 존재합니다.
• 지지/저항: 4,300원 (100일 MA)과 4,500원 (최근 고점)이 중요 지지/저항 구간입니다.
• 유의점: 4,300원 지지선 이탈 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다. 반대로, 4,500원 저항선 돌파 시 반등 가능성을 열어두어야 합니다.