에코바이오 (038870)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 투자 심리 위축을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세로 전환하기 어려운 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,600원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 특별한 모멘텀이 없는 상황입니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,800원 저항선이 강하게 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 (최근 저점, ATR 기준 하단)
• 저항 구간: 3,800원 (Senkou Span A/B, 과거 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이 패턴은 추세 전환 신호일 수 있지만, 뚜렷한 방향성을 나타내지 못하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 장기 MA(21일)를 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 상승 추세로 전환하기에는 역부족입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 벗어나는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 머물러 있으며, 이는 하락 추세를 강화하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선인 R1을 돌파하기 어렵습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 가격이 Tenkan-sen 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun-sen: 가격이 Kijun-sen 아래에 위치하며, 하락 추세를 강화합니다.
  • Senkou Span A/B: Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있으며, 가격이 이 구간을 돌파하기 어렵습니다.
  • Chikou Span: Chikou Span은 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 3,400원까지 하락할 수 있습니다.
• 3,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있지만, 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리 위축이 지속되고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 강하게 시사하고 있으며, 3,800원 저항선이 강력하게 존재합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 하락에 대비하는 전략을 고려해야 합니다.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 전환 신호일 수 있지만, 뚜렷한 방향성을 나타내지 못하고 있습니다.