에스넷 (038680)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,700원대 초반에서 3,900원대 초반 사이를 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세와 일맥상통합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세의 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (최근 30일 동안 가격 변동 폭이 좁음)
• 장기: 상승 추세 (최근 200일 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (최근 저점)
• 저항 구간: 3,900원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 가격이 특정 구간 내에서 횡보하며 변동성이 감소하는 패턴입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일): 3,750원 (가격 하단 지지)
  • 중기 EMA(20일): 3,820원 (가격 상단 지지)
  • 장기 EMA(60일): 3,880원 (장기 추세 확인)
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 가격 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 강도가 약한 상태입니다.
• ATR: 횡보하는 가격 변동성을 반영하여 감소 추세에 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 횡보 추세를 반영하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 3,850원, 지지선(S)은 3,750원입니다.
• Fibonacci: 3,600원 지지선은 50% 되돌림 수준에 위치합니다.
• 일목균형표:
  • 현재 가격은 Tenkan-sen(전향선) 위, Kijun-sen(기준선) 아래에 위치하며, 추세 전환 가능성을 시사합니다.
  • Senkou Span A와 B는 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 3,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 현재 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 하회 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 3,800원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 추세 전환 가능성이 존재하며, 3,800원 돌파 여부가 중요합니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 단기적인 급격한 가격 변동은 제한될 것으로 예상됩니다.
• 외국인/기관 투자자의 수급 동향을 주시하며, 추세 전환 여부를 판단해야 합니다.
• 일목균형표 기반으로 3,800원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높으며, 반대로 3,800원을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.