상상인 (038540)

📈 요약

• 최근 가격은 1900원대 후반에서 2000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1900원 - 1950원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 2050원 - 2100원 (과거 저항선, 23.3% 피보나치 되돌림 레벨 부근)
• Senkou Span A는 1970원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2030원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보입니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 상승 모멘텀이 약화되는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 1950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 1800원 부근에서 장기적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 0선 아래로 하락하여 하락 추세가 강화되고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세로 전환되었습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화 신호를 보입니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1 레벨은 2000원 부근, S1 레벨은 1900원 부근입니다.
• Fibonacci: 23.3% 되돌림 레벨은 2050원 부근입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 1980원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선)은 1950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A)는 1970원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B)는 2030원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 1900원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 하락 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 1950원 부근에서 지지받을 수 있습니다. 장기적으로는 1900원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다.